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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 370.00 | 41 259.00 | 1 111.00 | 42 370.00 |
AH Fonds commercial | 909 358.00 | | 909 358.00 | 909 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 603.00 | 254 255.00 | 19 348.00 | 273 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 486.00 | 295 514.00 | 1 506 971.00 | 1 802 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 605.00 | 208 460.00 | 1 360 145.00 | 1 568 605.00 |
BZ Autres créances | 374 886.00 | | 374 886.00 | 374 886.00 |
CF Disponibilités | 521 124.00 | | 521 124.00 | 521 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 772.00 | 208 460.00 | 2 311 311.00 | 2 519 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 258.00 | 503 975.00 | 3 818 283.00 | 4 322 258.00 |
CU Autres participations | 551 552.00 | | 551 552.00 | 551 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 622.00 | 97 375.00 | | 103 622.00 |
DG Autres réserves | 782 537.00 | 745 094.00 | | 782 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 864.00 | 124 940.00 | | 127 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 024.00 | 2 267 409.00 | | 2 314 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 341.00 | 356.00 | | 174 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 141 094.00 | | 5 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 334.00 | 552 694.00 | | 555 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 269.00 | 459 710.00 | | 460 269.00 |
EA Autres dettes | 167 766.00 | 28 834.00 | | 167 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 123.00 | 128 667.00 | | 140 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 259.00 | 1 311 357.00 | | 1 504 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 283.00 | 3 578 767.00 | | 3 818 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 651.00 | | 444 961.00 | 1 429 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 577 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 126.00 | 1 802 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 059.00 | 951 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 884.00 | 273 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 058.00 | | 1 730.00 | 1 015 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 914.00 | | 6 574.00 | 273 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 678.00 | | 436 657.00 | 140 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 398.00 | 14 060.00 | 71 944.00 | 353 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 483.00 | 1 835.00 | 65 059.00 | 104 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 915.00 | 12 224.00 | 6 884.00 | 248 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
6T Sur comptes clients | 339 865.00 | 208 460.00 | 339 865.00 | 339 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 810.00 | 208 460.00 | 351 810.00 | 351 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 810.00 | 208 460.00 | 351 810.00 | 351 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 460.00 | 351 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 334.00 | 555 334.00 | | 555 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 766.00 | 167 766.00 | | 167 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 123.00 | 140 123.00 | | 140 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 250.00 | | | 1 303 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 355.00 | | | 265 355.00 |
VB T. V. A. | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 319.00 | 39 989.00 | 120 715.00 | 174 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
VP Divers | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 980.00 | | | 171 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 743.00 | 1 998 647.00 | 24 095.00 | 2 022 743.00 |
VW T.V.A. | 316 324.00 | 316 324.00 | | 316 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 264.00 | 1 368 934.00 | 120 715.00 | 1 503 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |