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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 971.00 | 36 869.00 | 102.00 | 36 971.00 |
AH Fonds commercial | 909 358.00 | | 909 358.00 | 909 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 605.00 | 249 045.00 | 18 559.00 | 267 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 589.00 | 285 914.00 | 1 520 674.00 | 1 806 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 438.00 | 329 650.00 | 1 371 787.00 | 1 701 438.00 |
BZ Autres créances | 422 167.00 | | 422 167.00 | 422 167.00 |
CF Disponibilités | 479 069.00 | | 479 069.00 | 479 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 345.00 | 329 650.00 | 2 324 694.00 | 2 654 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 934.00 | 615 565.00 | 3 845 368.00 | 4 460 934.00 |
CU Autres participations | 566 552.00 | | 566 552.00 | 566 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 015.00 | 103 622.00 | | 110 015.00 |
DG Autres réserves | 822 758.00 | 782 537.00 | | 822 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 634.00 | 127 864.00 | | 173 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 409.00 | 2 314 024.00 | | 2 406 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 598.00 | 174 341.00 | | 134 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 951.00 | 5 427.00 | | 82 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 021.00 | 995.00 | | 4 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 687.00 | 555 334.00 | | 364 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 770.00 | 460 269.00 | | 477 770.00 |
EA Autres dettes | 216 025.00 | 167 766.00 | | 216 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 904.00 | 140 123.00 | | 158 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 959.00 | 1 504 259.00 | | 1 438 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 368.00 | 3 818 283.00 | | 3 845 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 486.00 | | 28 288.00 | 1 802 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 185.00 | 1 806 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 946 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 285.00 | 267 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 729.00 | | 501.00 | 951 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 603.00 | | 12 287.00 | 273 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 153.00 | | 15 499.00 | 577 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 514.00 | 14 585.00 | 24 185.00 | 295 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 259.00 | 1 509.00 | 5 900.00 | 41 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 255.00 | 13 076.00 | 18 285.00 | 254 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 460.00 | 329 650.00 | 208 460.00 | 208 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 460.00 | 329 650.00 | 208 460.00 | 208 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 460.00 | 329 650.00 | 208 460.00 | 208 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 650.00 | 208 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 687.00 | 364 687.00 | | 364 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 025.00 | 216 025.00 | | 216 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 359.00 | 1 291 359.00 | | 1 291 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 078.00 | 410 078.00 | | 410 078.00 |
VB T. V. A. | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
VC Groupe et associés | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 581.00 | 40 128.00 | 94 453.00 | 134 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VP Divers | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 249.00 | 180 249.00 | | 180 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 871.00 | 2 175 276.00 | 24 595.00 | 2 199 871.00 |
VW T.V.A. | 287 827.00 | 287 827.00 | | 287 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 937.00 | 1 340 484.00 | 94 453.00 | 1 434 937.00 |