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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 459.00 | 109 000.00 | 1 459.00 | 110 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 730.00 | 117 237.00 | 501 492.00 | 618 730.00 |
BT Marchandises | 163 587.00 | | 163 587.00 | 163 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 141 899.00 | | 141 899.00 | 141 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 881.00 | | 351 881.00 | 351 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 611.00 | 117 237.00 | 853 373.00 | 970 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 632.00 | 253 177.00 | | 211 632.00 |
DL TOTAL (I) | 640 017.00 | 681 562.00 | | 640 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 584.00 | 10 495.00 | | 25 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 036.00 | 160 870.00 | | 124 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 181.00 | 69 591.00 | | 63 181.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 470.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 356.00 | 241 427.00 | | 213 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 373.00 | 922 988.00 | | 853 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 356.00 | 241 427.00 | | 213 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 730.00 | | | 618 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 783.00 | | | 500 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 698.00 | 539.00 | | 116 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 948.00 | 539.00 | | 115 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 036.00 | 124 036.00 | | 124 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 356.00 | 213 356.00 | | 213 356.00 |