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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 7 337.00 | 2 325.00 | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 793.00 | 110 921.00 | 3 872.00 | 114 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 656 258.00 | 119 008.00 | 537 250.00 | 656 258.00 |
BT Marchandises | 152 262.00 | | 152 262.00 | 152 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 189.00 | | 319 189.00 | 319 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 447.00 | 119 008.00 | 856 439.00 | 975 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 420 000.00 | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 832.00 | 204 825.00 | | 214 832.00 |
DL TOTAL (I) | 673 217.00 | 633 210.00 | | 673 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 396.00 | 48 807.00 | | 9 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 150.00 | 84 794.00 | | 121 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 155.00 | 50 191.00 | | 52 155.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 398.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 222.00 | 184 191.00 | | 183 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 439.00 | 817 401.00 | | 856 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 222.00 | 184 191.00 | | 183 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 319.00 | | 32 939.00 | 623 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 783.00 | | | 500 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 537.00 | | 32 939.00 | 122 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 177.00 | 1 831.00 | | 117 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 427.00 | 1 831.00 | | 116 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |