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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 8 117.00 | 1 545.00 | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 793.00 | 112 053.00 | 2 741.00 | 114 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 284.00 | | 124 284.00 | 124 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 522.00 | 120 920.00 | 628 602.00 | 749 522.00 |
BT Marchandises | 153 069.00 | | 153 069.00 | 153 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BZ Autres créances | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 173 586.00 | | 173 586.00 | 173 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 515.00 | | 407 515.00 | 407 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 037.00 | 120 920.00 | 1 036 117.00 | 1 157 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 991.00 | 214 832.00 | | 216 991.00 |
DL TOTAL (I) | 675 376.00 | 673 217.00 | | 675 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 943.00 | 9 396.00 | | 40 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 002.00 | 121 150.00 | | 135 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 161.00 | 52 155.00 | | 64 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 522.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 741.00 | 183 222.00 | | 360 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 117.00 | 856 439.00 | | 1 036 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 636.00 | 183 222.00 | | 335 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 258.00 | | 93 264.00 | 656 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 783.00 | | | 500 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 475.00 | | 93 264.00 | 155 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 008.00 | 1 912.00 | | 119 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 258.00 | 1 912.00 | | 118 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 771.00 | 53 667.00 | 11 914.00 | 78 771.00 |
VI Groupe et associés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VP Divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 741.00 | 335 636.00 | 11 914.00 | 360 741.00 |