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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 148.00 | 6 621.00 | 2 528.00 | 9 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 388.00 | 109 807.00 | 3 582.00 | 113 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 319.00 | 117 177.00 | 506 142.00 | 623 319.00 |
BT Marchandises | 153 831.00 | | 153 831.00 | 153 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 110 562.00 | | 110 562.00 | 110 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 259.00 | | 311 259.00 | 311 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 578.00 | 117 177.00 | 817 401.00 | 934 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 825.00 | 218 204.00 | | 204 825.00 |
DL TOTAL (I) | 633 210.00 | 646 589.00 | | 633 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 807.00 | 16 642.00 | | 48 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 794.00 | 107 693.00 | | 84 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 191.00 | 48 001.00 | | 50 191.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 378.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 191.00 | 172 714.00 | | 184 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 401.00 | 819 302.00 | | 817 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 191.00 | 172 714.00 | | 184 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 390.00 | | 2 929.00 | 620 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 783.00 | | | 500 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 608.00 | | 2 929.00 | 119 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 089.00 | 1 089.00 | | 116 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 339.00 | 1 089.00 | | 115 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 191.00 | 184 191.00 | | 184 191.00 |