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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452 981.00 | | 452 981.00 | 452 981.00 |
AP Constructions | 645 499.00 | 36 842.00 | 608 656.00 | 645 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 411.00 | 10 957.00 | 40 453.00 | 51 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 892.00 | 47 800.00 | 1 102 092.00 | 1 149 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 312.00 | | 1 211 312.00 | 1 211 312.00 |
CF Disponibilités | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 772.00 | | 1 251 772.00 | 1 251 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 665.00 | 47 800.00 | 2 353 864.00 | 2 401 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 312 206.00 | | | 2 312 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 273.00 | | | -78 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 532.00 | | | 2 295 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 864.00 | | | 2 353 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 254.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 273.00 | | | -78 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 370.00 | | 2 937.00 | 1 165 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 414.00 | 1 149 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 414.00 | 1 149 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 370.00 | | 2 937.00 | 1 165 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 568.00 | 26 254.00 | 18 022.00 | 39 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 568.00 | 26 254.00 | 18 022.00 | 39 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
ST Autres comptes | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
ZE Dividendes | 385 611.00 | | | 385 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 899.00 | | | 34 899.00 |