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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452 981.00 | | 452 981.00 | 452 981.00 |
AP Constructions | 645 499.00 | 91 200.00 | 554 299.00 | 645 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 474.00 | 24 637.00 | 23 836.00 | 48 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 955.00 | 115 837.00 | 1 111 117.00 | 1 226 955.00 |
BT Marchandises | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
BZ Autres créances | 705 939.00 | | 705 939.00 | 705 939.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 144.00 | | 736 144.00 | 736 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 099.00 | 115 837.00 | 1 847 261.00 | 1 963 099.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 787 101.00 | | | 1 787 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 738.00 | | | -12 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 962.00 | | | 1 835 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 261.00 | | | 1 847 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 738.00 | | | -12 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 955.00 | | | 1 226 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 955.00 | | | 1 146 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 036.00 | 22 801.00 | | 93 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 036.00 | 22 801.00 | | 93 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VC Groupe et associés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 676.00 | 735 676.00 | | 735 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
ST Autres comptes | 525.00 | | | 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |