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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452 981.00 | | 452 981.00 | 452 981.00 |
AP Constructions | 645 499.00 | 109 319.00 | 536 179.00 | 645 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 474.00 | 29 320.00 | 19 154.00 | 48 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 955.00 | 138 639.00 | 1 088 316.00 | 1 226 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BZ Autres créances | 863 939.00 | | 863 939.00 | 863 939.00 |
CF Disponibilités | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 069.00 | | 905 069.00 | 905 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 024.00 | 138 639.00 | 1 993 385.00 | 2 132 024.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 774 362.00 | | | 1 774 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 563.00 | | | 1 980 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 385.00 | | | 1 993 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 347.00 | | | 157 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 347.00 | | | 157 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 347.00 | | | 157 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 010.00 | | | 184 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 955.00 | | | 1 226 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 955.00 | | | 1 146 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 837.00 | 22 801.00 | | 115 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 837.00 | 22 801.00 | | 115 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VC Groupe et associés | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 339.00 | 874 339.00 | | 874 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ST Autres comptes | 949.00 | | | 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |