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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452 981.00 | | 452 981.00 | 452 981.00 |
AP Constructions | 645 499.00 | 54 961.00 | 590 537.00 | 645 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 474.00 | 15 273.00 | 33 201.00 | 48 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 955.00 | 70 234.00 | 1 076 720.00 | 1 146 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 059.00 | | 701 059.00 | 701 059.00 |
CF Disponibilités | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 768.00 | | 748 768.00 | 748 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 724.00 | 70 234.00 | 1 825 489.00 | 1 895 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 918 932.00 | | | 1 918 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 339.00 | | | -198 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 193.00 | | | 1 782 193.00 |
DP Provisions pour risques | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 489.00 | | | 1 825 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 199.00 | | | 222 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 199.00 | | | -212 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 854.00 | | | 318 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 339.00 | | | -198 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 892.00 | | | 1 149 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 1 146 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 1 146 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 892.00 | | | 1 149 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 800.00 | 23 641.00 | 1 207.00 | 47 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 800.00 | 23 641.00 | 1 207.00 | 47 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
ST Autres comptes | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 005.00 | | | 57 005.00 |