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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 255.00 | 8 975.00 | 14 280.00 | 23 255.00 |
040 Immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 404.00 | 13 175.00 | 22 229.00 | 35 404.00 |
060 Stock marchandises | 360 529.00 | | 360 529.00 | 360 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
072 Créances – Autres | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
084 Disponibilités | 181 048.00 | | 181 048.00 | 181 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 494.00 | | 664 494.00 | 664 494.00 |
110 Total général Actif | 699 898.00 | 13 175.00 | 686 723.00 | 699 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 886 969.00 | 878 624.00 | | 886 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 233.00 | 61 704.00 | | 130 233.00 |
230 Autres produits | 21 010.00 | 81.00 | | 21 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 038 213.00 | 940 409.00 | | 1 038 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 635 794.00 | 808 414.00 | | 635 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 367.00 | -141 122.00 | | 48 367.00 |
242 Autres charges externes. | 113 621.00 | 112 746.00 | | 113 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | 6 112.00 | | 6 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 534.00 | 120 210.00 | | 108 534.00 |
252 Charges sociales | 31 876.00 | 31 504.00 | | 31 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 915.00 | 6 925.00 | | 3 915.00 |
262 Autres charges | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 082.00 | 944 789.00 | | 969 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 131.00 | -4 380.00 | | 69 131.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 671.00 | 340 100.00 | | 1 671.00 |
294 Charges financières | 7 522.00 | 13 302.00 | | 7 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 693.00 | 310 671.00 | | 14 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 1 125.00 | | 7 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 839.00 | 10 623.00 | | 40 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 732.00 | | | 199 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 173 726.00 | | | 173 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |