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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 657.00 | 7 748.00 | 20 908.00 | 28 657.00 |
040 Immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 806.00 | 11 948.00 | 28 857.00 | 40 806.00 |
060 Stock marchandises | 341 458.00 | | 341 458.00 | 341 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
072 Créances – Autres | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
084 Disponibilités | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 290.00 | | 486 290.00 | 486 290.00 |
110 Total général Actif | 527 096.00 | 11 948.00 | 515 147.00 | 527 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 646.00 | | | 203 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 510.00 | | | 154 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |