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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 650.00 | 14 747.00 | 13 903.00 | 28 650.00 |
040 Immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 799.00 | 18 947.00 | 21 852.00 | 40 799.00 |
060 Stock marchandises | 378 147.00 | | 378 147.00 | 378 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
072 Créances – Autres | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
084 Disponibilités | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 745.00 | | 515 745.00 | 515 745.00 |
110 Total général Actif | 556 544.00 | 18 947.00 | 537 598.00 | 556 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 854 548.00 | 886 969.00 | | 854 548.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 102.00 | 130 233.00 | | 67 102.00 |
230 Autres produits | 1 143.00 | 21 010.00 | | 1 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 922 792.00 | 1 038 213.00 | | 922 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 667 155.00 | 635 794.00 | | 667 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 618.00 | 48 367.00 | | -17 618.00 |
242 Autres charges externes. | 112 173.00 | 113 621.00 | | 112 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 6 767.00 | | 4 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 349.00 | 108 534.00 | | 113 349.00 |
252 Charges sociales | 29 363.00 | 28 893.00 | | 29 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 382.00 | 3 915.00 | | 6 382.00 |
262 Autres charges | | 20 209.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 915 048.00 | 966 099.00 | | 915 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 744.00 | 72 113.00 | | 7 744.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | 1 671.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 7 264.00 | 7 522.00 | | 7 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 14 693.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 839.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 563.00 | 43 821.00 | | 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 330.00 | | | 184 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |