| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 832.00 | 16 717.00 | 16 115.00 | 32 832.00 |
040 Immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 661.00 | 20 917.00 | 23 744.00 | 44 661.00 |
060 Stock marchandises | 391 229.00 | | 391 229.00 | 391 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
072 Créances – Autres | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
084 Disponibilités | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 455.00 | | 501 455.00 | 501 455.00 |
110 Total général Actif | 546 115.00 | 20 917.00 | 525 198.00 | 546 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 581.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 320.00 | | | 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 320.00 | | | 320.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -320.00 | | | -320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |