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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 183.00 | 64 011.00 | 10 171.00 | 74 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 134.00 | 209 064.00 | 103 070.00 | 312 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 346.00 | 282 105.00 | 113 241.00 | 395 346.00 |
BT Marchandises | 501 710.00 | 21 897.00 | 479 813.00 | 501 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 651.00 | 554.00 | 106 097.00 | 106 651.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | 753 801.00 | | 753 801.00 | 753 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 162.00 | 22 451.00 | 1 389 711.00 | 1 412 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 508.00 | 304 556.00 | 1 502 952.00 | 1 807 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 651 726.00 | 555 760.00 | | 651 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 147.00 | 95 966.00 | | 116 147.00 |
DL TOTAL (I) | 782 173.00 | 666 026.00 | | 782 173.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 467.00 | 329 773.00 | | 336 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 194.00 | 268 355.00 | | 304 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 525.00 | 87 645.00 | | 50 525.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 1 807.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 279.00 | 687 803.00 | | 694 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 952.00 | 1 380 329.00 | | 1 502 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 727.00 | 64 193.00 | 2 351 920.00 | 2 287 727.00 |
FG Production vendue services | 155 276.00 | | 155 276.00 | 155 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 003.00 | 64 193.00 | 2 507 196.00 | 2 443 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 897.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | 282.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 282.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | -282.00 | | -1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 094.00 | 31 403.00 | | 41 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 285.00 | 2 435 625.00 | | 2 545 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 138.00 | 2 339 659.00 | | 2 429 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 147.00 | 95 966.00 | | 116 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 078.00 | | 22 847.00 | 375 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579.00 | 395 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 579.00 | 74 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 963.00 | | 2 799.00 | 73 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 116.00 | | 20 048.00 | 301 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 084.00 | 48 600.00 | 2 579.00 | 236 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 698.00 | 17 893.00 | 2 579.00 | 48 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 387.00 | 30 707.00 | | 187 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 182.00 | 21 897.00 | 21 182.00 | 21 182.00 |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | 416.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 152.00 | 21 897.00 | 21 598.00 | 22 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 652.00 | 21 897.00 | 21 598.00 | 48 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 897.00 | 21 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 194.00 | 304 194.00 | | 304 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VI Groupe et associés | 336 467.00 | 336 467.00 | | 336 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 651.00 | 155 988.00 | 663.00 | 156 651.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 279.00 | 694 279.00 | | 694 279.00 |