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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 856.00 | 63 317.00 | 8 539.00 | 71 856.00 |
AP Constructions | 165 387.00 | 28 174.00 | 137 213.00 | 165 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492.00 | 12 004.00 | 3 488.00 | 15 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 021.00 | 323 886.00 | 122 136.00 | 446 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 506.00 | 427 381.00 | 288 125.00 | 715 506.00 |
BT Marchandises | 1 142 193.00 | 37 795.00 | 1 104 398.00 | 1 142 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 628.00 | 1 060.00 | 103 568.00 | 104 628.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 596.00 | | 299 596.00 | 299 596.00 |
CF Disponibilités | 709 724.00 | | 709 724.00 | 709 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 160.00 | 38 855.00 | 2 294 305.00 | 2 333 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 667.00 | 466 236.00 | 2 582 430.00 | 3 048 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 482 658.00 | 1 229 196.00 | | 1 482 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 541.00 | 253 462.00 | | 247 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 499.00 | 1 496 958.00 | | 1 744 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 485.00 | 217 458.00 | | 195 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 320.00 | 525 320.00 | | 548 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 188.00 | 129 476.00 | | 84 188.00 |
EA Autres dettes | 9 939.00 | 21 467.00 | | 9 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 931.00 | 893 720.00 | | 837 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 430.00 | 2 390 678.00 | | 2 582 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 796.00 | 698 369.00 | | 664 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 364.00 | | 75 981.00 | 646 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 838.00 | 715 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 838.00 | 626 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 060.00 | | 2 796.00 | 69 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 554.00 | | 73 185.00 | 560 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 650.00 | 57 540.00 | 6 809.00 | 376 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 036.00 | 5 282.00 | | 58 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 615.00 | 52 258.00 | 6 809.00 | 318 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 821.00 | 37 795.00 | 25 821.00 | 25 821.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | 77.00 | 195.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 999.00 | 37 872.00 | 26 016.00 | 26 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 999.00 | 37 872.00 | 26 016.00 | 26 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 872.00 | 26 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 320.00 | 548 320.00 | | 548 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 485.00 | 22 350.00 | 91 509.00 | 195 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 031.00 | 178 009.00 | 18 022.00 | 196 031.00 |
VW T.V.A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 931.00 | 664 796.00 | 91 509.00 | 837 931.00 |