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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 807.00 | 53 856.00 | 6 951.00 | 60 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 866.00 | 8 536.00 | 1 330.00 | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 304.00 | 282 257.00 | 51 047.00 | 333 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 977.00 | 344 649.00 | 59 328.00 | 403 977.00 |
BT Marchandises | 611 090.00 | 23 356.00 | 587 734.00 | 611 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 530.00 | 1 384.00 | 153 146.00 | 154 530.00 |
BZ Autres créances | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
CF Disponibilités | 601 138.00 | | 601 138.00 | 601 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 892.00 | 24 740.00 | 1 546 152.00 | 1 570 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 869.00 | 369 390.00 | 1 605 480.00 | 1 974 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 080 745.00 | 910 386.00 | | 1 080 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 450.00 | 170 359.00 | | 148 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 496.00 | 1 095 045.00 | | 1 243 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 951.00 | 288 084.00 | | 276 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 159.00 | 63 350.00 | | 79 159.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 984.00 | 357 307.00 | | 361 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 480.00 | 1 452 352.00 | | 1 605 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 984.00 | 357 307.00 | | 361 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 906.00 | | 14 763.00 | 421 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 692.00 | 403 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 118.00 | 60 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 343 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 327.00 | | 8 597.00 | 84 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 579.00 | | 6 166.00 | 337 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 804.00 | 35 958.00 | 30 113.00 | 338 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 002.00 | 4 393.00 | 29 538.00 | 79 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 803.00 | 31 565.00 | 575.00 | 259 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 852.00 | 23 356.00 | 16 852.00 | 16 852.00 |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | | 1 378.00 | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 615.00 | 23 356.00 | 18 230.00 | 19 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 615.00 | 23 356.00 | 18 230.00 | 19 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 356.00 | 18 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 951.00 | 276 951.00 | | 276 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 683.00 | 207 022.00 | 1 661.00 | 208 683.00 |
VW T.V.A. | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 984.00 | 361 984.00 | | 361 984.00 |