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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 060.00 | 58 036.00 | 11 024.00 | 69 060.00 |
AP Constructions | 165 387.00 | 2 774.00 | 162 613.00 | 165 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492.00 | 10 271.00 | 5 221.00 | 15 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 675.00 | 305 570.00 | 74 105.00 | 379 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 364.00 | 376 650.00 | 269 713.00 | 646 364.00 |
BT Marchandises | 752 146.00 | 25 821.00 | 726 325.00 | 752 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 726.00 | 1 178.00 | 97 548.00 | 98 726.00 |
BZ Autres créances | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 596.00 | | 299 596.00 | 299 596.00 |
CF Disponibilités | 909 797.00 | | 909 797.00 | 909 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 964.00 | 26 999.00 | 2 120 965.00 | 2 147 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 328.00 | 403 649.00 | 2 390 678.00 | 2 794 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 229 196.00 | 1 080 745.00 | | 1 229 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 462.00 | 148 450.00 | | 253 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 958.00 | 1 243 496.00 | | 1 496 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 458.00 | | | 217 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 320.00 | 276 951.00 | | 525 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 476.00 | 79 159.00 | | 129 476.00 |
EA Autres dettes | 21 467.00 | 5 873.00 | | 21 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 720.00 | 361 984.00 | | 893 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 678.00 | 1 605 480.00 | | 2 390 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 369.00 | 361 984.00 | | 698 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 977.00 | | 252 487.00 | 403 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 101.00 | 646 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 101.00 | 560 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 807.00 | | 8 253.00 | 60 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 170.00 | | 227 484.00 | 343 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 649.00 | 42 101.00 | 10 100.00 | 344 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 856.00 | 4 179.00 | | 53 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 793.00 | 37 921.00 | 10 100.00 | 290 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 356.00 | 25 821.00 | 23 356.00 | 23 356.00 |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | | 206.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 740.00 | 25 821.00 | 23 562.00 | 24 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 740.00 | 25 821.00 | 23 562.00 | 24 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 821.00 | 23 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 320.00 | 525 320.00 | | 525 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 309.00 | 21 958.00 | 90 445.00 | 217 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 176.00 | 185 012.00 | 18 164.00 | 203 176.00 |
VW T.V.A. | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 720.00 | 698 369.00 | 90 445.00 | 893 720.00 |