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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
AP Constructions | 88 306.00 | 60 640.00 | 27 666.00 | 88 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 652.00 | 13 008.00 | 3 643.00 | 16 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 889.00 | 230 090.00 | 54 798.00 | 284 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 308.00 | 316 200.00 | 86 107.00 | 402 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 903.00 | | 173 903.00 | 173 903.00 |
BZ Autres créances | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CF Disponibilités | 257 242.00 | | 257 242.00 | 257 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 655.00 | | 448 655.00 | 448 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 962.00 | 316 200.00 | 534 762.00 | 850 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
DH Report à nouveau | 194 095.00 | 178 681.00 | | 194 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 385.00 | 19 414.00 | | 13 385.00 |
DL TOTAL (I) | 228 521.00 | 219 136.00 | | 228 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 256.00 | 43 463.00 | | 21 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 449.00 | 77 216.00 | | 85 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 2 875.00 | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 478.00 | 201 114.00 | | 178 478.00 |
EA Autres dettes | 17 977.00 | 15 039.00 | | 17 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 241.00 | 339 705.00 | | 306 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 762.00 | 558 841.00 | | 534 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 256.00 | 18 275.00 | 2 982.00 | 21 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 477.00 | 178 477.00 | | 178 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 157.00 | 191 157.00 | | 191 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 241.00 | 303 259.00 | 2 982.00 | 306 241.00 |