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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 551.00 | 104.00 | 2 655.00 |
AP Constructions | 88 306.00 | 73 075.00 | 15 231.00 | 88 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 652.00 | 15 848.00 | 804.00 | 16 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 505.00 | 253 175.00 | 23 329.00 | 276 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 117.00 | 344 648.00 | 39 469.00 | 384 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 829.00 | 3 943.00 | 195 887.00 | 199 829.00 |
BZ Autres créances | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CF Disponibilités | 256 614.00 | | 256 614.00 | 256 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 006.00 | 3 943.00 | 476 063.00 | 480 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 123.00 | 348 591.00 | 515 532.00 | 864 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
DG Autres réserves | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
DH Report à nouveau | 270 625.00 | 245 283.00 | | 270 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 679.00 | 65 342.00 | | -25 679.00 |
DL TOTAL (I) | 277 021.00 | 342 701.00 | | 277 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 139.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 141.00 | 64 141.00 | | 98 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 889.00 | 636.00 | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 1 490.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 842.00 | 127 432.00 | | 112 842.00 |
EA Autres dettes | 15 745.00 | 16 541.00 | | 15 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 510.00 | 210 377.00 | | 238 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 532.00 | 553 078.00 | | 515 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 510.00 | 210 377.00 | | 238 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 891.00 | | 4 501.00 | 386 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 384 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 990.00 | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 381 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 1 745.00 | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 991.00 | | 2 756.00 | 380 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 631.00 | 24 293.00 | 7 275.00 | 327 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 1 943.00 | 4 990.00 | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 033.00 | 22 350.00 | 2 285.00 | 322 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 190 363.00 | 190 363.00 | | 190 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 392.00 | 223 392.00 | | 223 392.00 |
VW T.V.A. | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 622.00 | 233 622.00 | | 233 622.00 |