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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 3 501.00 | 938.00 | 4 439.00 |
AP Constructions | 88 306.00 | 77 220.00 | 11 086.00 | 88 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 255.00 | 16 857.00 | 3 398.00 | 20 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 687.00 | 239 442.00 | 12 245.00 | 251 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 687.00 | 337 020.00 | 27 667.00 | 364 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 933.00 | 3 943.00 | 163 990.00 | 167 933.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 359 930.00 | | 359 930.00 | 359 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 453.00 | 3 943.00 | 530 511.00 | 534 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 140.00 | 340 963.00 | 558 177.00 | 899 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 419.00 | 13 413.00 | | 13 419.00 |
DG Autres réserves | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
DH Report à nouveau | 244 945.00 | 270 625.00 | | 244 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 296.00 | -25 679.00 | | 30 296.00 |
DL TOTAL (I) | 307 317.00 | 277 021.00 | | 307 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 141.00 | 98 141.00 | | 86 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 815.00 | 4 889.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 6 751.00 | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 667.00 | 112 842.00 | | 126 667.00 |
EA Autres dettes | 30 571.00 | 15 745.00 | | 30 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 860.00 | 238 510.00 | | 250 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 177.00 | 515 532.00 | | 558 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 860.00 | 238 510.00 | | 250 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 117.00 | | 6 219.00 | 384 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 649.00 | 364 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 649.00 | 360 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | 1 784.00 | 2 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 462.00 | | 4 435.00 | 381 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 648.00 | 18 021.00 | 25 649.00 | 344 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 950.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 097.00 | 17 070.00 | 25 649.00 | 342 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
UX Autres créances clients | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 523.00 | 174 523.00 | | 174 523.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 045.00 | 248 045.00 | | 248 045.00 |