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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 3 483.00 | 46.00 | 3 529.00 |
AP Constructions | 88 306.00 | 81 365.00 | 6 941.00 | 88 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 564.00 | 15 195.00 | 2 369.00 | 17 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 763.00 | 212 970.00 | 9 793.00 | 222 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 162.00 | 313 013.00 | 19 149.00 | 332 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 909.00 | 1 000.00 | 110 909.00 | 111 909.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 416 202.00 | | 416 202.00 | 416 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 046.00 | 1 000.00 | 535 046.00 | 536 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 208.00 | 314 013.00 | 554 195.00 | 868 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
DG Autres réserves | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
DH Report à nouveau | 275 241.00 | 244 945.00 | | 275 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | 30 296.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 308 362.00 | 307 317.00 | | 308 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 144.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 662.00 | 2 815.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 4 522.00 | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 932.00 | 126 667.00 | | 136 932.00 |
EA Autres dettes | 15 366.00 | 30 571.00 | | 15 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 833.00 | 250 860.00 | | 245 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 195.00 | 558 177.00 | | 554 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 833.00 | 250 860.00 | | 245 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 687.00 | | 3 810.00 | 364 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 335.00 | 332 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 3 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 425.00 | 328 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 247.00 | | 3 810.00 | 360 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 020.00 | 12 328.00 | 36 335.00 | 337 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 892.00 | 910.00 | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 519.00 | 11 436.00 | 35 425.00 | 333 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
UX Autres créances clients | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
VW T.V.A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 171.00 | 241 171.00 | | 241 171.00 |