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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 914.00 | 82 110.00 | 7 804.00 | 89 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 336.00 | 90 051.00 | 9 285.00 | 99 336.00 |
BT Marchandises | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BZ Autres créances | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 812.00 | 90 051.00 | 43 761.00 | 133 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | -21 411.00 | -22 065.00 | | -21 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041.00 | 653.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | -11 547.00 | -12 588.00 | | -11 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486.00 | 2 264.00 | | 3 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871.00 | 5 808.00 | | 10 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 11 780.00 | | 15 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 041.00 | 33 774.00 | | 25 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 308.00 | 53 627.00 | | 55 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 761.00 | 41 038.00 | | 43 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55.00 | 53 627.00 | | 55.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 486.00 | 2 264.00 | | 3 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 090.00 | | 136 090.00 | 136 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 090.00 | | 136 090.00 | 136 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | 3 112.00 | | 3 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 879.00 | 144 192.00 | | 139 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 837.00 | 143 539.00 | | 138 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041.00 | 653.00 | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 536.00 | | 4 800.00 | 94 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 720.00 | | 4 800.00 | 92 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 088.00 | 1 962.00 | | 88 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 754.00 | 1 962.00 | | 87 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VI Groupe et associés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | 1 420.00 | | 3 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 440.00 | 3 049.00 | | 2 440.00 |
ST Autres comptes | 9 026.00 | 13 357.00 | | 9 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 749.00 | 23 394.00 | | 20 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 526.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 553.00 | 1 946.00 | | 3 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 480.00 | 13 320.00 | | 14 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 759.00 | 4 559.00 | | 5 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 215.00 | 39 800.00 | | 32 215.00 |