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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 561.00 | 96 822.00 | 9 739.00 | 106 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 982.00 | 104 763.00 | 11 220.00 | 115 982.00 |
BT Marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 775.00 | 104 763.00 | 71 013.00 | 175 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | -3 389.00 | -1 059.00 | | -3 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 086.00 | -2 330.00 | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 22 520.00 | 5 434.00 | | 22 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 714.00 | 38 628.00 | | 38 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 8 831.00 | | 6 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 132.00 | 8 505.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 493.00 | 55 963.00 | | 48 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 013.00 | 61 397.00 | | 71 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 493.00 | 55 963.00 | | 48 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | 2 910.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | 22 375.00 | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 22 375.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | -22 375.00 | | -3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 470.00 | 151 141.00 | | 99 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 384.00 | 153 471.00 | | 82 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 086.00 | -2 330.00 | | 17 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 667.00 | | 4 316.00 | 111 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 851.00 | | 4 316.00 | 109 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 545.00 | 4 218.00 | | 100 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 210.00 | 4 218.00 | | 100 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VI Groupe et associés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 7 891.00 | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 195.00 | 2 798.00 | | 2 195.00 |
ST Autres comptes | 7 319.00 | 8 967.00 | | 7 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 892.00 | 20 474.00 | | 20 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 583.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 133.00 | 8 474.00 | | 3 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 913.00 | 15 948.00 | | 8 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 155.00 | 4 302.00 | | 3 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 406.00 | 32 239.00 | | 30 406.00 |