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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 245.00 | 92 604.00 | 9 641.00 | 102 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 667.00 | 100 545.00 | 11 122.00 | 111 667.00 |
BT Marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 115.00 | 100 545.00 | 61 571.00 | 162 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | -1 059.00 | -11 263.00 | | -1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 089.00 | 10 204.00 | | -3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675.00 | 7 764.00 | | 4 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 628.00 | 18 122.00 | | 38 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 12 570.00 | | 8 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 249.00 | 8 585.00 | | 9 249.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 896.00 | 43 649.00 | | 56 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 571.00 | 51 412.00 | | 61 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 896.00 | 43 649.00 | | 56 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 621.00 | | 147 621.00 | 147 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 621.00 | | 147 621.00 | 147 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | 2 228.00 | | 2 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 375.00 | | | -22 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 147.00 | 140 179.00 | | 151 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 236.00 | 129 975.00 | | 154 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 089.00 | 10 204.00 | | -3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 787.00 | | 3 880.00 | 107 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 971.00 | | 3 880.00 | 105 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 300.00 | 3 245.00 | | 97 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 965.00 | 3 245.00 | | 96 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VI Groupe et associés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | 1 185.00 | | 7 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 798.00 | 3 539.00 | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 9 283.00 | 7 649.00 | | 9 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 474.00 | 24 418.00 | | 20 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | 573.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 474.00 | 1 758.00 | | 8 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 948.00 | 14 516.00 | | 15 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 302.00 | 3 937.00 | | 4 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 555.00 | 35 606.00 | | 32 555.00 |