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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 415.00 | 85 637.00 | 11 778.00 | 97 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 837.00 | 93 578.00 | 13 259.00 | 106 837.00 |
BT Marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BZ Autres créances | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 656.00 | 93 578.00 | 48 078.00 | 141 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | -20 370.00 | -21 411.00 | | -20 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 106.00 | 1 041.00 | | 9 106.00 |
DL TOTAL (I) | -2 440.00 | -11 547.00 | | -2 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 737.00 | 3 486.00 | | 5 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 671.00 | 10 871.00 | | 14 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 909.00 | | 15 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 965.00 | 25 041.00 | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 518.00 | 55 308.00 | | 50 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 078.00 | 43 761.00 | | 48 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 518.00 | 55.00 | | 50 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 737.00 | 3 486.00 | | 5 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 597.00 | | 131 597.00 | 131 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 597.00 | | 131 597.00 | 131 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | 3 034.00 | | 2 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 799.00 | | | 799.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 423.00 | 139 879.00 | | 136 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 317.00 | 138 837.00 | | 127 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 106.00 | 1 041.00 | | 9 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 336.00 | | 7 501.00 | 99 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 520.00 | | 7 501.00 | 97 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 051.00 | 3 527.00 | | 90 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 716.00 | 3 527.00 | | 89 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VI Groupe et associés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 3 024.00 | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | 2 440.00 | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 7 042.00 | 9 026.00 | | 7 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 884.00 | 20 749.00 | | 19 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 529.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 898.00 | 3 553.00 | | 1 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 124.00 | 14 480.00 | | 14 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 344.00 | 5 759.00 | | 3 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 770.00 | 32 215.00 | | 28 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |