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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 487.00 | 111 994.00 | 10 493.00 | 122 487.00 |
040 Immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 714.00 | 113 693.00 | 17 021.00 | 130 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
072 Créances – Autres | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
084 Disponibilités | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 254.00 | | 104 254.00 | 104 254.00 |
110 Total général Actif | 234 968.00 | 113 693.00 | 121 275.00 | 234 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 542.00 | 2 656.00 | | 186 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 623.00 | 222 526.00 | | 27 623.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 170.00 | 225 191.00 | | 214 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 466.00 | 42 361.00 | | 47 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 576.00 | 15.00 | | 4 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 068.00 | 2 635.00 | | -7 068.00 |
242 Autres charges externes. | 67 948.00 | 75 207.00 | | 67 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | 7 776.00 | | 7 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 696.00 | 52 822.00 | | 66 696.00 |
252 Charges sociales | 18 062.00 | 31 737.00 | | 18 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 041.00 | 8 727.00 | | 6 041.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1 357.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 583.00 | 222 636.00 | | 211 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 587.00 | 2 555.00 | | 2 587.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 4 748.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 1 094.00 | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 279.00 | 6 201.00 | | 2 279.00 |