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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 671.00 | 124 164.00 | 13 506.00 | 137 671.00 |
040 Immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 898.00 | 125 863.00 | 20 034.00 | 145 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
072 Créances – Autres | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
084 Disponibilités | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 756.00 | | 131 756.00 | 131 756.00 |
110 Total général Actif | 277 654.00 | 125 863.00 | 151 791.00 | 277 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 791.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 139.00 | 223 044.00 | | 125 139.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 626.00 | 35 497.00 | | 85 626.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 777.00 | 258 541.00 | | 210 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 346.00 | 35 450.00 | | 30 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 113.00 | 1 378.00 | | 8 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 009.00 | 6 480.00 | | 1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 61 106.00 | 75 339.00 | | 61 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | 4 442.00 | | 5 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 492.00 | 77 046.00 | | 56 492.00 |
252 Charges sociales | 28 479.00 | 24 858.00 | | 28 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 434.00 | 5 736.00 | | 6 434.00 |
262 Autres charges | 1 323.00 | 2.00 | | 1 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 563.00 | 230 730.00 | | 198 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 215.00 | 27 811.00 | | 12 215.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | 195.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 4 201.00 | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 740.00 | 23 806.00 | | 10 740.00 |