| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 201.00 | 136 387.00 | 18 814.00 | 155 201.00 |
040 Immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 694.00 | 138 086.00 | 25 608.00 | 163 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
072 Créances – Autres | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
084 Disponibilités | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 622.00 | | 201 622.00 | 201 622.00 |
110 Total général Actif | 365 317.00 | 138 086.00 | 227 230.00 | 365 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 060.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 662.00 | 110 719.00 | | 206 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 675.00 | 123 779.00 | | 216 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 803.00 | 16 521.00 | | 14 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 785.00 | 4 033.00 | | 5 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 025.00 | 222.00 | | 2 025.00 |
242 Autres charges externes. | 63 994.00 | 59 106.00 | | 63 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 403.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 345.00 | 49 660.00 | | 93 345.00 |
252 Charges sociales | 28 909.00 | 16 645.00 | | 28 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 448.00 | 3 824.00 | | 3 448.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 213 664.00 | 151 430.00 | | 213 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 011.00 | -27 651.00 | | 3 011.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 751.00 | -27 651.00 | | 2 751.00 |