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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 450.00 | 132 940.00 | 7 510.00 | 140 450.00 |
040 Immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 943.00 | 134 639.00 | 14 305.00 | 148 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
072 Créances – Autres | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 955.00 | | 85 955.00 | 85 955.00 |
084 Disponibilités | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 430.00 | | 147 430.00 | 147 430.00 |
110 Total général Actif | 296 373.00 | 134 639.00 | 161 735.00 | 296 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 060.00 | 12 881.00 | | 6 060.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 719.00 | 191 059.00 | | 110 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | | 49.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 779.00 | 203 990.00 | | 123 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 521.00 | 22 934.00 | | 16 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 033.00 | 13 865.00 | | 4 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | -1 488.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 59 106.00 | 63 008.00 | | 59 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 4 990.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 660.00 | 64 296.00 | | 49 660.00 |
252 Charges sociales | 16 645.00 | 27 254.00 | | 16 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 824.00 | 4 951.00 | | 3 824.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 430.00 | 199 812.00 | | 151 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 651.00 | 4 177.00 | | -27 651.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 630.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 651.00 | 3 527.00 | | -27 651.00 |