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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
AH Fonds commercial | 584 551.00 | | 584 551.00 | 584 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 824.00 | 100 731.00 | 16 093.00 | 116 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 016.00 | 125 359.00 | 606 657.00 | 732 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 080.00 | 60 753.00 | 242 327.00 | 303 080.00 |
BZ Autres créances | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 261.00 | | 199 261.00 | 199 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 031.00 | 60 753.00 | 485 278.00 | 546 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 047.00 | 186 112.00 | 1 091 935.00 | 1 278 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245 941.00 | 275 842.00 | | 245 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 777.00 | 43 098.00 | | 70 777.00 |
DL TOTAL (I) | 357 418.00 | 359 641.00 | | 357 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 002.00 | 11 588.00 | | 52 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 698.00 | 492 502.00 | | 406 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 974.00 | 169 027.00 | | 159 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 843.00 | 67 489.00 | | 105 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 517.00 | 740 606.00 | | 724 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 935.00 | 1 110 248.00 | | 1 091 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 991.00 | | 1 150.00 | 734 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 732 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | 128 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 077.00 | | | 597 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 901.00 | | 1 150.00 | 131 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 788.00 | 14 322.00 | 3 751.00 | 114 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 366.00 | 2 159.00 | | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 422.00 | 12 163.00 | 3 751.00 | 104 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 663.00 | 8 654.00 | 5 564.00 | 57 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 663.00 | 8 654.00 | 5 564.00 | 57 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 663.00 | 8 654.00 | 5 564.00 | 67 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 654.00 | 5 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 698.00 | 406 698.00 | | 406 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 220 597.00 | | | 220 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
VB T. V. A. | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VI Groupe et associés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 272.00 | 349 272.00 | | 349 272.00 |
VW T.V.A. | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 517.00 | 724 517.00 | | 724 517.00 |