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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 473.00 | 25 926.00 | 5 546.00 | 31 473.00 |
AH Fonds commercial | 584 551.00 | | 584 551.00 | 584 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 840.00 | 11 476.00 | 363.00 | 11 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 487.00 | 135 272.00 | 6 214.00 | 141 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 114.00 | 172 675.00 | 601 438.00 | 774 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 828.00 | 56 367.00 | 647 460.00 | 703 828.00 |
BZ Autres créances | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
CF Disponibilités | 356 206.00 | | 356 206.00 | 356 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 531.00 | 56 367.00 | 1 160 163.00 | 1 216 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 646.00 | 229 043.00 | 1 761 602.00 | 1 990 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 297 888.00 | 247 888.00 | | 297 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 528.00 | 70 677.00 | | 100 528.00 |
DL TOTAL (I) | 439 116.00 | 359 266.00 | | 439 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 437.00 | 24 497.00 | | 30 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 306.00 | 531 780.00 | | 592 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 539.00 | 234 755.00 | | 249 539.00 |
EA Autres dettes | 29 898.00 | 3 995.00 | | 29 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 304.00 | 305 161.00 | | 410 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 485.00 | 1 104 201.00 | | 1 312 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 602.00 | 1 473 467.00 | | 1 761 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 247.00 | | 5 725.00 | 784 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 857.00 | 774 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 607.00 | 153 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 604.00 | | 3 420.00 | 612 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 630.00 | | 2 305.00 | 165 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 009.00 | 8 274.00 | 14 607.00 | 179 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 325.00 | 3 600.00 | | 22 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 683.00 | 4 673.00 | 14 607.00 | 156 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 987.00 | 8 295.00 | 24 915.00 | 72 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 987.00 | 8 295.00 | 24 915.00 | 72 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 987.00 | 8 295.00 | 24 915.00 | 82 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 295.00 | 24 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 306.00 | 592 306.00 | | 592 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 304.00 | 410 304.00 | | 410 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 630 974.00 | 630 974.00 | | 630 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VC Groupe et associés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VI Groupe et associés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 665.00 | 797 665.00 | | 797 665.00 |
VW T.V.A. | 200 865.00 | 200 865.00 | | 200 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 485.00 | 1 312 485.00 | | 1 312 485.00 |