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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 053.00 | 22 325.00 | 5 727.00 | 28 053.00 |
AH Fonds commercial | 584 551.00 | | 584 551.00 | 584 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 308.00 | 553.00 | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 767.00 | 144 375.00 | 8 392.00 | 152 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 247.00 | 179 009.00 | 605 237.00 | 784 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 164.00 | 72 987.00 | 456 177.00 | 529 164.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CF Disponibilités | 380 340.00 | | 380 340.00 | 380 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 217.00 | 72 987.00 | 868 230.00 | 941 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 465.00 | 251 997.00 | 1 473 467.00 | 1 725 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 247 888.00 | 247 679.00 | | 247 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 677.00 | 209.00 | | 70 677.00 |
DL TOTAL (I) | 359 266.00 | 288 588.00 | | 359 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012.00 | 6 165.00 | | 4 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 780.00 | 494 745.00 | | 531 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 755.00 | 185 477.00 | | 234 755.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 435.00 | | 3 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 161.00 | 200 113.00 | | 305 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 201.00 | 886 938.00 | | 1 104 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 467.00 | 1 185 526.00 | | 1 473 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 856.00 | | 3 391.00 | 780 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 604.00 | | | 612 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 239.00 | | 3 391.00 | 162 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 649.00 | 11 360.00 | | 167 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 742.00 | 2 583.00 | | 19 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 906.00 | 8 777.00 | | 147 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 811.00 | 12 574.00 | 23 398.00 | 83 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 811.00 | 12 574.00 | 23 398.00 | 83 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 811.00 | 12 574.00 | 23 398.00 | 93 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 574.00 | 23 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 780.00 | 531 780.00 | | 531 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 161.00 | 305 161.00 | | 305 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 441 776.00 | 441 776.00 | | 441 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 786.00 | 541 773.00 | 6 012.00 | 547 786.00 |
VW T.V.A. | 198 103.00 | 198 103.00 | | 198 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 201.00 | 1 104 201.00 | | 1 104 201.00 |