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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 721.00 | 13 643.00 | 4 077.00 | 17 721.00 |
AH Fonds commercial | 584 551.00 | | 584 551.00 | 584 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 842.00 | 119 297.00 | 17 544.00 | 136 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 230.00 | 145 044.00 | 612 186.00 | 757 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 498.00 | 72 508.00 | 495 990.00 | 568 498.00 |
BZ Autres créances | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 101 580.00 | | 101 580.00 | 101 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 059.00 | 72 508.00 | 731 550.00 | 804 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 289.00 | 217 552.00 | 1 343 736.00 | 1 561 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 246 718.00 | 245 941.00 | | 246 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 022.00 | 70 777.00 | | 67 022.00 |
DL TOTAL (I) | 354 441.00 | 357 418.00 | | 354 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 873.00 | 52 002.00 | | 50 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 378.00 | 406 698.00 | | 539 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 522.00 | 159 974.00 | | 214 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 522.00 | 105 843.00 | | 174 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 295.00 | 724 517.00 | | 979 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 736.00 | 1 091 935.00 | | 1 343 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 359.00 | 21 808.00 | 2 123.00 | 125 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | 1 118.00 | | 12 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 833.00 | 20 690.00 | 2 123.00 | 112 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 753.00 | 11 755.00 | | 60 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 753.00 | 11 755.00 | | 60 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 753.00 | 11 755.00 | | 70 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 378.00 | 539 378.00 | | 539 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 522.00 | 174 522.00 | | 174 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 478 572.00 | | | 478 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
VB T. V. A. | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VI Groupe et associés | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 429.00 | 607 416.00 | 6 012.00 | 613 429.00 |
VW T.V.A. | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 295.00 | 979 295.00 | | 979 295.00 |