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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 163.00 | 4 314.00 | 5 849.00 | 10 163.00 |
AN Terrains | 109 674.00 | 51 386.00 | 58 288.00 | 109 674.00 |
AP Constructions | 186 463.00 | 107 598.00 | 78 865.00 | 186 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 743.00 | 336 823.00 | 184 920.00 | 521 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 619.00 | 232 954.00 | 97 665.00 | 330 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 556.00 | 733 076.00 | 427 479.00 | 1 160 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 015.00 | | 853 015.00 | 853 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 150.00 | 29 684.00 | 189 466.00 | 219 150.00 |
BZ Autres créances | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 115 217.00 | | 115 217.00 | 115 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 294.00 | 29 684.00 | 1 234 610.00 | 1 264 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 850.00 | 762 760.00 | 1 662 089.00 | 2 424 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 011.00 | | | 230 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718.00 | | | -718.00 |
DK Provisions réglementées | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DL TOTAL (I) | 355 165.00 | | | 355 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 489.00 | | | 245 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 489.00 | | | 723 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 807.00 | | | 314 807.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 923.00 | | | 1 306 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 089.00 | | | 1 662 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 056.00 | | | 1 195 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 722.00 | 118 093.00 | 953 815.00 | 835 722.00 |
FD Production vendue biens | 458 263.00 | | 458 263.00 | 458 263.00 |
FG Production vendue services | 2 335 562.00 | | 2 335 562.00 | 2 335 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 548.00 | 118 093.00 | 3 747 642.00 | 3 629 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 234.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 749.00 | | | 225 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 289.00 | | | 227 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 414.00 | | | -218 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 281.00 | | | 3 762 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 999.00 | | | 3 762 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718.00 | | | -718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 456.00 | | | 1 079 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 324.00 | | | 1 075 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 438.00 | 68 235.00 | 66 596.00 | 731 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 2 978.00 | 433.00 | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 670.00 | 65 256.00 | 66 163.00 | 729 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 332.00 | 1 541.00 | | 14 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 332.00 | 1 541.00 | | 14 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 489.00 | 723 489.00 | | 723 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 622.00 | 133 622.00 | | 133 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 867.00 | | 41 331.00 | 111 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 891.00 | 295 001.00 | 1 891.00 | 296 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 924.00 | 1 195 057.00 | 41 331.00 | 1 306 924.00 |