| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 7 414.00 | 4 308.00 | 11 723.00 |
AN Terrains | 109 674.00 | 56 952.00 | 52 721.00 | 109 674.00 |
AP Constructions | 186 463.00 | 113 334.00 | 73 129.00 | 186 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 117.00 | 355 657.00 | 207 459.00 | 563 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 381.00 | 258 418.00 | 179 962.00 | 438 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 251.00 | 791 778.00 | 519 473.00 | 1 311 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 273.00 | | 870 273.00 | 870 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 364.00 | 29 684.00 | 196 680.00 | 226 364.00 |
BZ Autres créances | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 279.00 | 29 684.00 | 1 162 595.00 | 1 192 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 531.00 | 821 462.00 | 1 682 068.00 | 2 503 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | -8.00 | | | -8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 292.00 | | | 229 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 425.00 | | | 159 425.00 |
DK Provisions réglementées | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
DL TOTAL (I) | 516 131.00 | | | 516 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 843.00 | | | 253 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 778.00 | | | 542 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 926.00 | | | 305 926.00 |
EA Autres dettes | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 937.00 | | | 1 165 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 068.00 | | | 1 682 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 037.00 | | | 1 135 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 307.00 | | | 183 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 556.00 | | | 1 160 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 502.00 | | | 1 148 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 077.00 | 82 738.00 | 24 037.00 | 733 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 3 101.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 763.00 | 79 637.00 | 24 037.00 | 728 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 873.00 | 1 541.00 | | 15 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 873.00 | 1 541.00 | | 15 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 778.00 | 542 778.00 | | 542 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 927.00 | 305 927.00 | | 305 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 226 365.00 | 226 365.00 | | 226 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 307.00 | 183 307.00 | | 183 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 361.00 | 39 636.00 | 30 900.00 | 705 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VP Divers | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 311.00 | 292 420.00 | 1 891.00 | 294 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 937.00 | 1 135 037.00 | 30 900.00 | 1 165 937.00 |