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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 8 882.00 | 1 011.00 | 9 893.00 |
AN Terrains | 109 674.00 | 62 519.00 | 47 155.00 | 109 674.00 |
AP Constructions | 186 463.00 | 119 070.00 | 67 393.00 | 186 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 124.00 | 391 520.00 | 258 604.00 | 650 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 995.00 | 290 042.00 | 200 952.00 | 490 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 709.00 | 872 034.00 | 583 674.00 | 1 455 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 107.00 | | 982 107.00 | 982 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 280.00 | 29 684.00 | 212 596.00 | 242 280.00 |
BZ Autres créances | 86 241.00 | | 86 241.00 | 86 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 456.00 | 29 684.00 | 1 374 772.00 | 1 404 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 165.00 | 901 718.00 | 1 958 446.00 | 2 860 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 717.00 | | | 388 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
DK Provisions réglementées | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DL TOTAL (I) | 571 620.00 | | | 571 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 943.00 | | | 366 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 443.00 | | | 665 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 525.00 | | | 290 525.00 |
EA Autres dettes | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 825.00 | | | 1 386 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 446.00 | | | 1 958 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 574.00 | | | 1 307 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 408.00 | | | 242 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 252.00 | | 160 519.00 | 1 311 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 061.00 | 1 455 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | 9 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 231.00 | 1 443 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 637.00 | | 160 519.00 | 1 297 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 779.00 | 95 717.00 | 15 461.00 | 791 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | 3 298.00 | 1 831.00 | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 364.00 | 92 419.00 | 13 630.00 | 784 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 413.00 | 1 541.00 | | 17 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 413.00 | 1 541.00 | | 17 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 443.00 | 665 443.00 | | 665 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 242 281.00 | 242 281.00 | | 242 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 409.00 | 242 409.00 | | 242 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 535.00 | 45 284.00 | 79 251.00 | 124 535.00 |
VI Groupe et associés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
VP Divers | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 525.00 | 290 525.00 | | 290 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 474.00 | 341 584.00 | 1 891.00 | 343 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 826.00 | 1 307 575.00 | 79 251.00 | 1 386 826.00 |