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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 713.00 | 14 928.00 | 2 785.00 | 17 713.00 |
AN Terrains | 100 334.00 | 61 735.00 | 38 599.00 | 100 334.00 |
AP Constructions | 186 463.00 | 125 926.00 | 60 537.00 | 186 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 128.00 | 428 299.00 | 312 829.00 | 741 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 807.00 | 340 015.00 | 287 791.00 | 627 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 337.00 | 970 904.00 | 704 432.00 | 1 675 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 222.00 | | 1 109 222.00 | 1 109 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 623.00 | 29 684.00 | 223 939.00 | 253 623.00 |
BZ Autres créances | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 570.00 | 29 684.00 | 1 612 886.00 | 1 642 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 908.00 | 1 000 588.00 | 2 317 319.00 | 3 317 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 328.00 | | | 563 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 092.00 | | | -11 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DK Provisions réglementées | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DL TOTAL (I) | 688 090.00 | | | 688 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 003.00 | | | 663 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 236.00 | | | 547 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 441.00 | | | 322 441.00 |
EA Autres dettes | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 229.00 | | | 1 629 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 319.00 | | | 2 317 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 463.00 | | | 1 507 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 189.00 | | 215 797.00 | 1 550 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 648.00 | 1 675 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 648.00 | 1 655 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 585.00 | | 215 797.00 | 1 530 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 202.00 | 105 756.00 | 46 053.00 | 911 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 3 098.00 | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 372.00 | 102 658.00 | 46 053.00 | 899 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 495.00 | 1 541.00 | | 20 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 495.00 | 1 541.00 | | 20 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 236.00 | 547 236.00 | | 547 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 253 624.00 | 253 624.00 | | 253 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 704.00 | 444 938.00 | 119 766.00 | 564 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
VP Divers | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 443.00 | 322 443.00 | | 322 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 859.00 | 450 968.00 | 1 891.00 | 452 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 230.00 | 1 507 463.00 | 119 766.00 | 1 627 230.00 |