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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 458.00 | 421 757.00 | 49 701.00 | 471 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848 147.00 | | 2 848 147.00 | 2 848 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 237.00 | 429 415.00 | 2 948 821.00 | 3 378 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 732.00 | | 272 732.00 | 272 732.00 |
BZ Autres créances | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
CF Disponibilités | 305 722.00 | | 305 722.00 | 305 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 681.00 | | 677 681.00 | 677 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 918.00 | 429 415.00 | 3 626 502.00 | 4 055 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 622.00 | 1 107 622.00 | | 1 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
DH Report à nouveau | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 308.00 | 90 492.00 | | 26 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 056.00 | 1 219 747.00 | | 1 246 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 854.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 895.00 | 1 700 335.00 | | 1 734 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 993.00 | 162 120.00 | | 210 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 088.00 | 495 178.00 | | 434 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 447.00 | 2 358 488.00 | | 2 380 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 502.00 | 3 578 235.00 | | 3 626 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 479 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 479 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 603.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 624.00 | 905.00 | | 24 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 168.00 | -905.00 | | -22 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 742.00 | 2 544 569.00 | | 2 489 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 434.00 | 2 454 077.00 | | 2 463 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 308.00 | 90 492.00 | | 26 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 235.00 | 49 603.00 | 22 424.00 | 402 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 878.00 | 49 604.00 | 22 230.00 | 396 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 993.00 | 210 993.00 | | 210 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734 895.00 | | | 1 734 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 088.00 | 434 088.00 | | 434 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 248.00 | 433 248.00 | | 433 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 447.00 | 645 552.00 | | 2 380 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |