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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 164.00 | 169 638.00 | 36 526.00 | 206 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 008.00 | 90 620.00 | 30 388.00 | 121 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 121.00 | 262 178.00 | 82 943.00 | 345 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 541.00 | 181 223.00 | 1 231 318.00 | 1 412 541.00 |
BZ Autres créances | 259 037.00 | 7 761.00 | 251 276.00 | 259 037.00 |
CF Disponibilités | 663 778.00 | | 663 778.00 | 663 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 548.00 | 188 984.00 | 2 174 564.00 | 2 363 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 670.00 | 451 162.00 | 2 257 507.00 | 2 708 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 275.00 | 1 688 536.00 | | 1 888 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 499.00 | 199 739.00 | | -611 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 160.00 | 2 246 659.00 | | 1 635 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 505.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 588.00 | 4 457.00 | | 4 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 532.00 | 182 240.00 | | 126 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 884.00 | 338 385.00 | | 419 884.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 3 988.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 347.00 | 598 799.00 | | 622 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 507.00 | 2 845 459.00 | | 2 257 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 347.00 | 598 800.00 | | 622 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | 505.00 | | 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 761.00 | 1 104 783.00 | 2 450 545.00 | 1 345 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 761.00 | 1 104 783.00 | 2 450 545.00 | 1 345 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 708.00 | |
GE Autres charges | | | 11 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | 31 791.00 | | 5 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 725.00 | 2 732.00 | | 2 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 3 232.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 958.00 | 8 015.00 | | 6 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 175.00 | 8 015.00 | | 8 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | -4 783.00 | | -5 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 254.00 | 3 857 565.00 | | 3 035 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 753.00 | 3 657 826.00 | | 3 646 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 499.00 | 199 739.00 | | -611 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 765.00 | 61 036.00 | | 14 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 859.00 | | 23 354.00 | 323 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 345 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 327 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 159.00 | | 23 354.00 | 305 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 882.00 | 35 421.00 | 124.00 | 226 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 961.00 | 35 423.00 | 124.00 | 224 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 938.00 | 189 708.00 | 148 423.00 | 139 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 699.00 | 189 708.00 | 148 423.00 | 147 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 699.00 | 189 708.00 | 148 423.00 | 147 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 708.00 | 148 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 401.00 | 176 401.00 | | 176 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 727.00 | 1 213 727.00 | | 1 213 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 814.00 | 198 814.00 | | 198 814.00 |
VB T. V. A. | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VP Divers | 211 884.00 | 211 884.00 | | 211 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 799.00 | 1 715 799.00 | | 1 715 799.00 |
VW T.V.A. | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 122.00 | 553 123.00 | | 553 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 719.00 | 56 959.00 | | 73 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 815.00 | 38 377.00 | | 43 815.00 |
ST Autres comptes | 469 058.00 | 459 872.00 | | 469 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 780.00 | 119 626.00 | | 158 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 956.00 | 75 315.00 | | 55 956.00 |
YT Sous‐traitance | 410 500.00 | 579 884.00 | | 410 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 514.00 | 7 022.00 | | 7 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 233.00 | 63 981.00 | | 81 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 157.00 | 178 636.00 | | 96 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 945.00 | 32 731.00 | | 30 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 925.00 | 1 232 530.00 | | 1 116 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |