| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 080.00 | 119 331.00 | 39 749.00 | 159 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 655.00 | 30 826.00 | 59 829.00 | 90 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 053.00 | 152 078.00 | 114 974.00 | 267 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 847.00 | 80 002.00 | 1 497 845.00 | 1 577 847.00 |
BZ Autres créances | 598 149.00 | | 598 149.00 | 598 149.00 |
CF Disponibilités | 405 304.00 | | 405 304.00 | 405 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 148.00 | 80 002.00 | 2 546 146.00 | 2 626 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 200.00 | 232 080.00 | 2 661 120.00 | 2 893 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 333.00 | 900 994.00 | | 1 490 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 218.00 | 589 339.00 | | 296 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 935.00 | 1 698 718.00 | | 1 994 935.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 478.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | 88.00 | | 4 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 810.00 | 142 136.00 | | 190 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 375.00 | 397 385.00 | | 374 375.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 185.00 | 609 311.00 | | 641 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 120.00 | 2 333 028.00 | | 2 661 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 185.00 | 609 311.00 | | 641 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 478.00 | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 387.00 | 740 265.00 | 3 474 653.00 | 2 734 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 387.00 | 740 265.00 | 3 474 653.00 | 2 734 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 878.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 243.00 | 73 094.00 | | 36 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 691.00 | 16 098.00 | | 3 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 933.00 | 89 192.00 | | 39 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 591.00 | 23 019.00 | | 17 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 943.00 | 24 843.00 | | 2 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 534.00 | 47 862.00 | | 20 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 399.00 | 41 330.00 | | 19 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 554.00 | 100 340.00 | | 52 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 599.00 | 3 919 667.00 | | 3 907 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 382.00 | 3 330 328.00 | | 3 611 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 218.00 | 589 339.00 | | 296 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 642.00 | 75 978.00 | | 77 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 349.00 | | 57 699.00 | 218 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 996.00 | 267 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 996.00 | 249 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 032.00 | | 57 699.00 | 201 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 241.00 | 36 890.00 | 6 053.00 | 121 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 320.00 | 36 890.00 | 6 053.00 | 119 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 007.00 | 48 878.00 | 3 882.00 | 35 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 007.00 | 48 878.00 | 3 882.00 | 35 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 007.00 | 48 878.00 | 3 882.00 | 60 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 878.00 | 3 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 810.00 | 190 810.00 | | 190 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 921.00 | 165 921.00 | | 165 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 888.00 | 120 888.00 | | 120 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 061.00 | 1 493 061.00 | | 1 493 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
VP Divers | 322 878.00 | 322 878.00 | | 322 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 661.00 | 129 661.00 | | 129 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 241.00 | 2 236 241.00 | | 2 236 241.00 |
VW T.V.A. | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 960.00 | 571 961.00 | | 571 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 481.00 | 59 079.00 | | 57 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 098.00 | 35 416.00 | | 31 098.00 |
ST Autres comptes | 409 979.00 | 352 910.00 | | 409 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 521.00 | 88 966.00 | | 98 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 642.00 | 171 972.00 | | 151 642.00 |
YT Sous‐traitance | 674 326.00 | 582 465.00 | | 674 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 771.00 | 35 291.00 | | 34 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 576.00 | 5 190.00 | | 7 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 685.00 | 110 330.00 | | 113 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 133.00 | 38 435.00 | | 40 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 695.00 | 1 095 049.00 | | 1 248 695.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |