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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 911.00 | 569.00 | 10 341.00 | 10 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 404.00 | 182 287.00 | 29 117.00 | 211 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 574.00 | 104 280.00 | 17 294.00 | 121 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 082.00 | 287 136.00 | 69 946.00 | 357 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 119.00 | 212 181.00 | 1 274 938.00 | 1 487 119.00 |
BZ Autres créances | 103 821.00 | 24 961.00 | 78 860.00 | 103 821.00 |
CF Disponibilités | 1 388 675.00 | | 1 388 675.00 | 1 388 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 687.00 | 237 142.00 | 2 791 545.00 | 3 028 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 769.00 | 524 277.00 | 2 861 491.00 | 3 385 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 776.00 | 1 888 275.00 | | 1 276 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 558.00 | -611 499.00 | | -159 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 603.00 | 1 635 160.00 | | 1 475 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 710.00 | 893.00 | | 600 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642.00 | 4 588.00 | | 4 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 926.00 | 126 532.00 | | 270 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 286.00 | 419 884.00 | | 440 286.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 225.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 889.00 | 622 347.00 | | 1 385 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 491.00 | 2 257 507.00 | | 2 861 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 888.00 | 622 347.00 | | 785 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 893.00 | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 111.00 | 1 114 723.00 | 2 952 834.00 | 1 838 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 111.00 | 1 114 723.00 | 2 952 834.00 | 1 838 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | 5 800.00 | | 1 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 2 725.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 3 125.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 691.00 | 6 958.00 | | 74 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 691.00 | 8 175.00 | | 74 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 715.00 | -5 050.00 | | -73 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 078.00 | 3 035 254.00 | | 3 347 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 635.00 | 3 646 753.00 | | 3 506 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 558.00 | -611 499.00 | | -159 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 786.00 | 14 765.00 | | 22 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 121.00 | | 16 453.00 | 345 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 835.00 | 13 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 357 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 657.00 | 10 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | 10 647.00 | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 172.00 | | 5 806.00 | 327 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 178.00 | 26 615.00 | 1 657.00 | 262 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 306.00 | 1 657.00 | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 257.00 | 26 309.00 | | 260 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 708.00 | 36 828.00 | 14 355.00 | 189 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 761.00 | 17 200.00 | | 7 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 469.00 | 54 028.00 | 14 355.00 | 197 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 469.00 | 54 028.00 | 14 355.00 | 197 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 028.00 | 14 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 926.00 | 270 926.00 | | 270 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 651.00 | 1 272 651.00 | | 1 272 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 467.00 | 214 467.00 | | 214 467.00 |
VB T. V. A. | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VP Divers | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 860.00 | 129 860.00 | | 129 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 206.00 | 1 653 206.00 | | 1 653 206.00 |
VW T.V.A. | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 664.00 | 716 664.00 | 600 000.00 | 1 316 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 752.00 | 73 719.00 | | 59 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 212.00 | 43 815.00 | | 37 212.00 |
ST Autres comptes | 437 761.00 | 469 058.00 | | 437 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 691.00 | 158 780.00 | | 144 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 615.00 | 55 956.00 | | 42 615.00 |
YT Sous‐traitance | 484 062.00 | 410 500.00 | | 484 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 891.00 | 34 771.00 | | 34 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 461.00 | 7 514.00 | | 16 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 213.00 | 81 233.00 | | 76 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 288.00 | 96 157.00 | | 59 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 382.00 | 30 945.00 | | 25 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 616.00 | 1 116 925.00 | | 1 138 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |