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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 083.00 | 11 961.00 | 1 121.00 | 13 083.00 |
AH Fonds commercial | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 743.00 | 215 345.00 | 88 397.00 | 303 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 836.00 | 253 449.00 | 13 386.00 | 266 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 128.00 | 480 756.00 | 126 371.00 | 607 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 575.00 | | 161 575.00 | 161 575.00 |
BZ Autres créances | 36 466.00 | 6 708.00 | 29 758.00 | 36 466.00 |
CF Disponibilités | 157 195.00 | | 157 195.00 | 157 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 851.00 | 6 708.00 | 405 143.00 | 411 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 980.00 | 487 464.00 | 531 515.00 | 1 018 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 341.00 | 98 283.00 | | 138 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 012.00 | 90 057.00 | | 122 012.00 |
DL TOTAL (I) | 268 738.00 | 196 725.00 | | 268 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 602.00 | 84 089.00 | | 79 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 945.00 | 5 211.00 | | 26 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 497.00 | 172 324.00 | | 61 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 164.00 | 55 818.00 | | 72 164.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 3 531.00 | | 1 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 777.00 | 320 974.00 | | 262 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 515.00 | 517 700.00 | | 531 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 145.00 | | 16 971.00 | 593 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 607 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 570 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 596.00 | | 16 971.00 | 556 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 396.00 | 28 347.00 | 2 986.00 | 455 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 189.00 | 772.00 | | 11 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 206.00 | 27 575.00 | 2 986.00 | 444 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UX Autres créances clients | 161 576.00 | | | 161 576.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VC Groupe et associés | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 602.00 | 20 050.00 | 59 552.00 | 79 602.00 |
VI Groupe et associés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 589.00 | 201 589.00 | | 201 589.00 |
VW T.V.A. | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 777.00 | 203 225.00 | 59 552.00 | 262 777.00 |