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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
AH Fonds commercial | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 993.00 | 241 220.00 | 27 772.00 | 268 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 443.00 | 215 181.00 | 63 261.00 | 278 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 986.00 | 469 485.00 | 114 500.00 | 583 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 885.00 | 7 225.00 | 273 660.00 | 280 885.00 |
BZ Autres créances | 98 624.00 | | 98 624.00 | 98 624.00 |
CF Disponibilités | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 295.00 | 7 225.00 | 567 070.00 | 574 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 281.00 | 476 710.00 | 681 570.00 | 1 158 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 584.00 | 387 942.00 | | 269 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 569.00 | 31 642.00 | | 35 569.00 |
DL TOTAL (I) | 313 538.00 | 427 969.00 | | 313 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 839.00 | 76 211.00 | | 46 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 846.00 | 5 527.00 | | 6 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 484.00 | 83 971.00 | | 111 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 218.00 | 41 188.00 | | 79 218.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 836.00 | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 192.00 | 66 582.00 | | 123 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 031.00 | 274 318.00 | | 368 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 570.00 | 702 287.00 | | 681 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 204.00 | 227 478.00 | | 348 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 836.00 | | 11 425.00 | 584 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 274.00 | 583 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 274.00 | 547 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 287.00 | | 11 425.00 | 548 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 682.00 | 35 951.00 | 12 148.00 | 445 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 599.00 | 35 951.00 | 12 148.00 | 432 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 485.00 | 111 485.00 | | 111 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
UX Autres créances clients | 265 686.00 | 265 686.00 | | 265 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VC Groupe et associés | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 840.00 | 27 013.00 | 19 827.00 | 46 840.00 |
VI Groupe et associés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 626.00 | 405 626.00 | | 405 626.00 |
VW T.V.A. | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 032.00 | 348 205.00 | 19 827.00 | 368 032.00 |