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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
AH Fonds commercial | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 311.00 | 248 706.00 | 68 604.00 | 317 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 767.00 | 243 256.00 | 30 511.00 | 273 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 628.00 | 505 046.00 | 122 581.00 | 627 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
BN En cours de production de biens | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 573.00 | | 311 573.00 | 311 573.00 |
BZ Autres créances | 88 784.00 | | 88 784.00 | 88 784.00 |
CF Disponibilités | 213 708.00 | | 213 708.00 | 213 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 670.00 | | 691 670.00 | 691 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 299.00 | 505 046.00 | 814 252.00 | 1 319 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 392.00 | 210 353.00 | | 276 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 465.00 | 116 039.00 | | 155 465.00 |
DL TOTAL (I) | 440 242.00 | 334 777.00 | | 440 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 191.00 | 90 269.00 | | 83 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 561.00 | 47 071.00 | | 13 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 996.00 | 99 072.00 | | 143 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 594.00 | 85 169.00 | | 72 594.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 1 808.00 | | 2 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 636.00 | 22 925.00 | | 58 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 009.00 | 346 315.00 | | 374 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 252.00 | 681 093.00 | | 814 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 197.00 | 277 472.00 | | 318 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 850.00 | | 12 187.00 | 622 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 407.00 | 627 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 407.00 | 591 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 300.00 | | 12 187.00 | 586 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 299.00 | 27 155.00 | 7 407.00 | 485 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 688.00 | 395.00 | | 12 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 611.00 | 26 760.00 | 7 407.00 | 472 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
UX Autres créances clients | 311 574.00 | 311 574.00 | | 311 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VC Groupe et associés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 191.00 | 27 379.00 | 55 812.00 | 83 191.00 |
VI Groupe et associés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 025.00 | 405 025.00 | | 405 025.00 |
VW T.V.A. | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 010.00 | 318 198.00 | 55 812.00 | 374 010.00 |