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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 083.00 | 12 688.00 | 394.00 | 13 083.00 |
AH Fonds commercial | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 124.00 | 231 628.00 | 73 496.00 | 305 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 174.00 | 240 982.00 | 40 192.00 | 281 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 848.00 | 485 299.00 | 137 549.00 | 622 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 463.00 | | 291 463.00 | 291 463.00 |
BZ Autres créances | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
CF Disponibilités | 100 567.00 | | 100 567.00 | 100 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 543.00 | | 543 543.00 | 543 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 392.00 | 485 299.00 | 681 093.00 | 1 166 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 353.00 | 138 341.00 | | 210 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 039.00 | 122 012.00 | | 116 039.00 |
DL TOTAL (I) | 334 777.00 | 268 738.00 | | 334 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 269.00 | 79 602.00 | | 90 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 071.00 | 26 945.00 | | 47 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 072.00 | 61 497.00 | | 99 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 169.00 | 72 164.00 | | 85 169.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 1 684.00 | | 1 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 925.00 | 20 882.00 | | 22 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 315.00 | 262 777.00 | | 346 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 093.00 | 531 515.00 | | 681 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 472.00 | 203 225.00 | | 277 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 129.00 | | 33 720.00 | 607 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 622 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 586 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 580.00 | | 33 720.00 | 570 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 757.00 | 22 542.00 | 18 000.00 | 480 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 961.00 | 727.00 | | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 795.00 | 21 815.00 | 18 000.00 | 468 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UX Autres créances clients | 291 463.00 | 291 463.00 | | 291 463.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VC Groupe et associés | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 270.00 | 21 427.00 | 68 843.00 | 90 270.00 |
VI Groupe et associés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 135.00 | 386 135.00 | | 386 135.00 |
VW T.V.A. | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 316.00 | 277 473.00 | 68 843.00 | 346 316.00 |