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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 490.00 | 22 078.00 | 137 412.00 | 159 490.00 |
BF Prêts | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 621.00 | 22 078.00 | 158 483.00 | 180 621.00 |
BZ Autres créances | 248 218.00 | | 248 218.00 | 248 218.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
CF Disponibilités | 169 877.00 | | 169 877.00 | 169 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 651.00 | | 481 651.00 | 481 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 272.00 | 22 078.00 | 640 194.00 | 662 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 473 133.00 | | | 473 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 500 889.00 | | | 500 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 305.00 | | | 139 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 194.00 | | | 640 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 327.00 | | 749 327.00 | 749 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 327.00 | | 749 327.00 | 749 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 893.00 | | | 762 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 521.00 | | | 746 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 498.00 | | 11 814.00 | 194 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 361.00 | 18 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 994.00 | 180 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 633.00 | 162 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 996.00 | | 11 814.00 | 172 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 502.00 | | 18 000.00 | 21 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 241.00 | 13 470.00 | 22 633.00 | 31 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 241.00 | 13 470.00 | 22 633.00 | 31 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
UP Prêts | 16 157.00 | 3 684.00 | | 16 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 248 218.00 | | | 248 218.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 736.00 | 9 144.00 | 7 592.00 | 16 736.00 |
VI Groupe et associés | | 5.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
VW T.V.A. | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 304.00 | 131 712.00 | 7 592.00 | 139 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 627.00 | | | 146 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 260.00 | | | 19 260.00 |