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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 070.00 | 41 306.00 | 119 764.00 | 161 070.00 |
BF Prêts | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 597.00 | 41 306.00 | 145 291.00 | 186 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 516.00 | | 315 516.00 | 315 516.00 |
BZ Autres créances | 85 929.00 | | 85 929.00 | 85 929.00 |
CF Disponibilités | 107 476.00 | | 107 476.00 | 107 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 921.00 | | 508 921.00 | 508 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 518.00 | 41 306.00 | 654 212.00 | 695 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 047.00 | | | 472 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 486 610.00 | | | 486 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 409.00 | | | 162 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 602.00 | | | 167 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 212.00 | | | 654 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 049.00 | | 745 049.00 | 745 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 049.00 | | 745 049.00 | 745 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 447.00 | | | 763 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 095.00 | | | 760 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 563.00 | | | 196 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 424.00 | 186 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 424.00 | 163 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 181.00 | | | 174 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 187.00 | 10 030.00 | 1 911.00 | 33 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 187.00 | 10 030.00 | 1 911.00 | 33 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
UP Prêts | 20 553.00 | 8 698.00 | 11 855.00 | 20 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 315 516.00 | | | 315 516.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 083.00 | 8 698.00 | 14 142.00 | 339 083.00 |
VW T.V.A. | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 601.00 | 167 601.00 | | 167 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 714.00 | | | 86 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 874.00 | | | 11 874.00 |