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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 680.00 | 31 725.00 | 109 955.00 | 141 680.00 |
BF Prêts | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 194.00 | 31 725.00 | 136 469.00 | 168 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 393.00 | | 299 393.00 | 299 393.00 |
BZ Autres créances | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CF Disponibilités | 161 704.00 | | 161 704.00 | 161 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 839.00 | | 497 839.00 | 497 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 032.00 | 31 725.00 | 634 308.00 | 666 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 473 113.00 | | | 473 113.00 |
DH Report à nouveau | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 512 555.00 | | | 512 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 753.00 | | | 121 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 308.00 | | | 634 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 391.00 | | 768 391.00 | 768 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 391.00 | | 768 391.00 | 768 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 933.00 | | | 781 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 181.00 | | | 756 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 597.00 | | 17 000.00 | 186 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 789.00 | 168 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 789.00 | 168 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 840.00 | | 17 000.00 | 22 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 306.00 | 9 809.00 | 19 390.00 | 41 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 306.00 | 9 809.00 | 19 390.00 | 41 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
UP Prêts | 21 540.00 | 8 766.00 | 12 774.00 | 21 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 393.00 | 299 393.00 | | 299 393.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 520.00 | 309 459.00 | 15 061.00 | 324 520.00 |
VW T.V.A. | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 755.00 | 121 755.00 | | 121 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 495.00 | | | 155 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 420.00 | | | 11 420.00 |