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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 616.00 | 26 433.00 | 119 183.00 | 145 616.00 |
BF Prêts | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 640.00 | 26 433.00 | 136 207.00 | 162 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 201.00 | | 313 201.00 | 313 201.00 |
BZ Autres créances | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CF Disponibilités | 206 494.00 | | 206 494.00 | 206 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 504.00 | | 560 504.00 | 560 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 144.00 | 26 433.00 | 696 711.00 | 723 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 501 150.00 | | | 501 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
DL TOTAL (I) | 576 220.00 | | | 576 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 711.00 | | | 696 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 641.00 | | 866 641.00 | 866 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 641.00 | | 866 641.00 | 866 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 841.00 | | | 873 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 175.00 | | | 810 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 194.00 | | 15 750.00 | 168 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 490.00 | 14 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 304.00 | 162 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 814.00 | 148 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 367.00 | | 15 750.00 | 144 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 783.00 | 6 522.00 | 1 814.00 | 22 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 783.00 | 6 522.00 | 1 814.00 | 22 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UP Prêts | 12 050.00 | 6 109.00 | 5 941.00 | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 941.00 | 11 713.00 | 8 228.00 | 19 941.00 |
VW T.V.A. | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 490.00 | 92 015.00 | | 116 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 533.00 | | | 169 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 120.00 | | | 12 120.00 |